Audit de la fonction Finance et accompagnement à la transition DAF

Contexte

Notre client, une agence multi-entités spécialisée dans les solutions autour du marketing digital, a sollicité Share.d afin d’améliorer ses process financiers. Bien qu’une RAF soit en poste, la direction souhaitait apporter un regard extérieur pour identifier des points d’amélioration (diagnostic) et renforcer son équipe financière de manière temporaire pour absorber la croissance et structurer les process & outils.

Au bout de quelques semaines, la RAF a quitté son poste de manière précipitée, sans passation. Share.d a donc adapté son dispositif post-audit et a axé son intervention sur 2 piliers : le pilotage opérationnel et la continuité de la fonction.

Missions

Phase 1 : Audit de la fonction Finance et préparation à la transition

• Réalisation d’un rapport d’étonnement pour mettre en évidence les dysfonctionnements et axes d’amélioration.
• Évaluation de la qualité des process, maîtrise des flux comptables, reporting et communication financière.
• Analyse des balances âgées clients et fournisseurs et recommandations pour apurer les comptes.
• Vérification des rapprochements bancaires et réconciliation des intercos.
• Revue et optimisation des process de facturation et de suivi fournisseurs.
• Propositions d’améliorations organisationnelles et mise en place de tableaux de bord adaptés.

Phase 2 : RAF à temps partagé et sécurisation de la continuité

• Gestion quotidienne et rattrapage des retards : comptabilité (écritures ventes, achats, banques), facturation clients, gestion fournisseurs, reporting mensuel (P&L, bilan, TFT), trésorerie groupe.
• Projets structurants : mise en place d’un nouvel ERP, remise à plat de la comptabilité, préparation de la clôture annuelle.
• Accompagnement à la transition : harmonisation des process, appui au recrutement de la remplaçante, transmission des enjeux clés.

Résultats

• État des lieux complet et hiérarchisation des priorités, donnant à la direction une vision claire des forces et faiblesses de la fonction finance.
• Continuité assurée malgré le départ précipité de la DAF, grâce à un dispositif agile.
• Fiabilisation des données financières : reporting plus régulier, trésorerie mieux pilotée, comptabilité remise à jour.
• Finalisation de la mise en place d’un nouvel ERP facilitant le suivi des ventes et achats sur l’ensemble des sociétés.
• Passation réussie avec la nouvelle DAF, qui a pu s’appuyer sur des process harmonisés et des outils stabilisés dès son arrivée.