Structuration de la fonction finance et pilotage de la trésorerie sur 24 mois

Contexte

Ce groupe de services B to B, opérant principalement en France avec plusieurs filiales à l’international, est spécialisé dans l’accompagnement administratif et la gestion externalisée pour les professionnels.

Fort d’une organisation multi-entités et d’une activité en croissance, il faisait face à la nécessité de structurer durablement sa fonction finance, dans un contexte où la consolidation des données, la gestion de la trésorerie et l’analyse de la rentabilité devenaient des enjeux clés. Le groupe a sollicité Share.d pour une mission à temps partagé, mobilisant deux responsables financiers successifs sur une période d’un an.

Profil de l’entreprise

• Startup
• Services aux entreprises
• Groupe multi-entités

Missions

Structuration des reportings et suivi mensuel

• Création des P&L analytiques pour les 4 entités françaises.
• Mise en place d’un reporting mensuel consolidé.
• Intégration de provisions spécifiques, liées notamment à des demandes de décalage de rémunération.

Structuration financière

• Construction d’un Cash-flow, P&L et bilan prévisionnel sur 24 mois.
• Élaboration d’un tableau de bord de suivi de la marge par activité.
• Création d’un reporting de rentabilité pour affiner l’analyse des performances.
• Mise en place de processus de contrôle interne pour fiabiliser les données comptables.
• Rédaction de dossiers d’étalement de remboursement du passif auprès des organismes sociaux.
• Négociation d’une ligne de financement bancaire moyen terme avec un nouveau partenaire.

Déploiement d’outils & refonte des process

• Déploiement progressif d’Agicap pour centraliser les flux de trésorerie sur l’ensemble des entités.
• Refonte de la gestion des achats avec boîtes mails dédiées, automatisation des traitements et communication ciblée aux prestataires.
• Appui à la création d’un simulateur de rémunération intégrant les spécificités sociales et fiscales.

Résultats

• Vision mensuelle fiable grâce aux P&L et reportings consolidés.
• Meilleure compréhension de la rentabilité grâce à une analyse plus fine des marges.
• Prévisions de trésorerie sur 24 mois, facilitant l’anticipation des besoins de financement.
• Amélioration concrète de la trésorerie grâce à la structuration des demandes de moratoires sociaux et à la nouvelle ligne de financement bancaire.
• Automatisation des flux fournisseurs et déploiement d’Agicap sur plusieurs entités.
• Processus internes renforcés, garantissant la fiabilité des données et leur mise à jour régulière.
• Documentation complète des process pour assurer la continuité après la mission.